大股東深鐵入主即行動 借款28億助力萬科

大股東深鐵入主即行動 借款28億助力萬科
撰文:格隆匯
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春節剛剛過去一個禮拜,萬科﹙2202﹚大股東已快速行動,按照市場化、法治化支持萬科。

2月10日,萬科發布了《關於深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯交易的公告》,第一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款,借款金額為28億元,本次股東借款將用於萬科償還公司到期公開債務,體現大股東對公司的支持。

根據公告顯示,此次借款期限是3年,萬科將為本次股東借款提供價值不超過40億元的資產進行質押,初始質押擔保物是公司持有的等值萬物雲股票。從借款安排來看,深鐵集團在遵循市場化原則的前提下,最大程度的給予萬科支持。一是借款利率低,以全國銀行間同業拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率(LPR)為定價基準,浮動點數為減76個基點,目前僅為2.34%;二是質押率高,根據市場慣例,股票質押融資業務的質押率通常為30%至60%,而本次股東借款的質押率達70%。

萬科方面表示,本次股東借款有利於滿足公司資金需求,相關借款利率低於公司從金融機構的融資利率,借款質押率高於市場慣例水平,充分體現了大股東對公司的支持。

分析人士認為,春節前多方剛剛積極表態支持萬科穩健發展,節後一個星期,大股東就快速展開實質行動,通過股東借款為萬科注入流動性,再次以實際行動表明了支持萬科良性發展的堅定決心和態度,也給市場吃下「定心丸」。

事實上,作為大股東,地鐵集團一直積極助力萬科化險工作。

2024年,地鐵集團先後認購了中金印力公募基金29.75%的份額、受讓萬科深圳灣超級總部基地地塊等,今年1月份再度受讓萬科所持有的紅樹灣物業開發項目49%投資收益權。深鐵集團1月也曾表示,將繼續發揮自身優勢,支持新組建的經營管理團隊統籌資源要素,動員各方力量,促進萬科持續健康穩定發展。


萬科獲大股東深鐵貸款42億元人民幣 以償還債券本金與利息

撰文:張偉倫
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萬科(2202)公布,獲得大股東兼關聯方深鐵集團提供42億元(人民幣‧下同)借款,用於償還公司在公開市場發行的債券的本金與利息,借款期限36個月。截至目前,深鐵集團持有萬科27.18%股權。

萬科就增信安排,初始由公司之全資子公司上海萬科投資管理、深圳市萬科發展、萬科公寓管理提供保證擔保。在未來三個月內,萬科需在取得股東大會審議通過後,提供不超過價值60億元的資產進行抵押或質押,抵/質押率設定為70%。

同時解除上海萬科投資管理、深圳市萬科發展、萬科公寓管理的保證擔保安排,作為增信置換。如果未來三個月無法完成增信置換,則公司需要立刻償還該筆股東借款或者提供其他深鐵集團認可的其他合格擔保。

年化利率2.34%

今次萬科向深鐵集團借款利率按年化2.34%計算,低於全國銀行間同業拆借中心公布的1年期 LPR,定價公允、合理。

萬科指,今次股東借款的利率遵循市場化原則,低於目前公司從金融機構借款的利率水平,並按高於市場慣例的水平確定股東借款質押率,充分體現了大股東對公司的支持。今次股東借款不存在損害公司及中小投資者利益的情形,不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。


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